Jak poprawić płynność w firmie eksportowej?

W wielu firmach spotkać się można z następującą sytuacją – na rachunkach zalegają waluty, natomiast brakuje PLN do bieżących rozliczeń. Najczęściej są to firmy, które mają znikomą ekspozycję na ryzyko walutowe, ponieważ dochodzi w przepływach do zrównoważenia przychodów i kosztów w tej samej walucie. Niestety, nie wszystkie przepływy da się na bieżąco równoważyć pod względem czasu zapadalności. Niektóre koszty w walucie trzeba ponieść, zanim wpłyną środki z eksportu, lub też należy sprzedać nagromadzoną walutę, aby uregulować płatności w PLN, a następnie w późniejszym czasie ten sam nominał waluty musimy odkupić, aby uregulować zobowiązania importowe.